Procedimiento fundamentado en la programación lineal para la selección de alternativas en proyectos de naturaleza compleja y con objetivos múltiples

Resumen

Esta tesis está relacionada con la toma de decisiones en proyectos complejos en los cuales es necesario adoptar una alternativa de entre varias posibles y sujetas todas ellas a una serie de restricciones. Es éste un problema muy conocido y muy frecuente y que puede resolverse mediante Programación Lineal, técnica desarrollada a mediados del siglo pasado, la cual suministra, si existe, una solución óptima al problema, es decir halla un óptimo de Pareto, y que por lo tanto no puede mejorarse. Se han desarrollado muchas otras técnicas de tipo heurístico, basadas en distintos principios, para solucionar este problema de gran interés en la práctica, sin embargo todas ellas proveen soluciones que si bien pueden satisfacer al ente decisor y partes interesadas, no arrojan una solución óptima sino satisfaciente. El aporte de esta tesis es que aprovecha las características de optimización paretiana de la Programación Lineal, con su capacidad para tratar problemas de grandes dimensiones en cantidad de alternativas y en criterios de selección, que en general no son aptos para ser resueltos por técnicas heurísticas, y la potencialidad de la técnica para representar en forma matemática situaciones reales y muy complejas, como son la mayoría de los problemas que se presentan en la vida real. Esta capacidad de modelación está basada en la posibilidad de representar matemáticamente situaciones condicionantes, de restricciones de capital, de límites o umbrales que se establecen por diversas razones, tales como el máximo permitido de contaminación atmosférica, etc. Sin embargo, desgraciadamente, la PL puede trabajar sólo con un único objetivo, aunque se han hecho valiosos intentos para eliminar esta restricción. Este trabajo propone el empleo de la técnica SIMUS, la cual, basada en la PL posibilita ampliar su campo de acción al permitir no sólo trabajar con cualquier cantidad de objetivos, sean éstos de máxima, de mínima o mezclados, sino también el empleo de criterios subjetivos, que es otro aspecto limitante de la PL clásica. Es decir Simus permite ampliar el campo de aplicación - por cierto muy amplio de la PL ¿ al facilitar la resolución, aunque no con un resultado optimo, sino satisfaciente, de situaciones muy complejas, con varios objetivos, cientos o miles de alternativas y criterios, y empleando mezclados, criterios objetivos y subjetivos. Una ventaja inherente de la PL es que no necesita que se determinen pesos o niveles de importancia y por lo tanto reduce considerablemente el riesgo de obtener soluciones satisfacientes que dependen en gran medida de la subjetividad del ente decisor. Simus se ha contrastado con una cantidad apreciable de problemas reales, resueltos por los métodos heurísticos y cuyo resultado arroja un gran porcentaje de coincidencia no solo en las alternativas elegidas sino también en su ordenamiento. Por lo tanto, se considera que Simus provee una herramienta que puede ser de gran utilidad en la resolución de complejos problemas de decisión que son cada día más frecuentes.